您當前所在的位置:首頁 > 政務信息 > 口岸綜合要聞

2017年度烏拉斯台口岸國際道路運輸管理局部門決算公開說明

發布時期: 2018-10-26 16:41:20      字體:

第一部分 部門單位概況

一、主要職能、機構設置及人員情況

(一)主要職能

職能為查驗烏拉斯台口岸國際汽車運輸行車許可證、國籍識别标志、運輸車輛有效證件、旅客行車路單或貨物運單,維護口岸正常的出入境汽車運輸秩序。

(二)機構設置

根據職能機關内設黨辦(行辦)、财務統計處、執法處、綜合業務管理處4個處室。

(三)人員情況

烏拉斯台口岸國際道路運輸管理局編制人數為8人。2017年決算人數為7人、2018年6月到齡退休1人,退休人員已納入社保。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看,烏拉斯台口岸國際道路運輸管理局部門獨立編制機構數1個,獨立核算單位數1個。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入156.24萬元,與上年相比,收入增加19.59萬元,增長14.36%,支出148.74萬元,與上年相比,增加13.32萬元,增長8.25%,結餘15.99萬元,與上年相比,增加7.46萬元,增長87.54%。增減變化主要原因是:收入增加的原因是2016年新招錄公務員1人,2017年12月底财政撥入維穩補助;支出增大原因為:2016年新招錄公務員1人;結餘的原因為:2017年精神文明獎、綜合治理獎1.99萬元未批複,12月底撥入維穩補助14萬元轉入2018年使用。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計156.24萬元,其中:财政撥款收入156.2萬元,占99.97%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;利息收入0.036萬元,占0.03%。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計148.74萬元,其中:基本支出95.34萬元,占64%;項目支出28.31萬元,占總支出的19%;基本公用支出為16.11萬元,占總支出的11%,對個人和家庭補助支出8.98萬元,占總支出的6%。

二、部門财政撥款收支情況

(一)财政撥款收支總體情況說明

2017年度财政撥款收入156.2萬元,與上年相比,增加19.59萬元,增長14.36%。财政撥款支出148.74萬元,與上年相比,增加13.32萬元,增長8.25%。其中:基本支出95.34萬元,項目支出28.31萬元,基本公用支出為16.11萬元。财政撥款結轉結餘15.99萬元,與上年相比,增加7.46萬元,增長87.54%。

(二)一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算财政撥款支出148.74萬元。與上年相比,增加13.32萬元,增長8.25%。其中:按功能分類科目,社會保障和就業支出11.58萬元,交通運輸支出137.16萬元。按經濟分類科目,工資福利支出93.34萬元,商品服務支出16.11萬元,對個人和家庭補助支出8.98萬元,項目支出28.31萬元。

三、部門結轉結餘情況

年末結轉結餘15.99萬元。與上年相比,增加7.46萬元,增長87.54%。

其中财政撥款結轉結餘15.99萬元。與上年相比,增加7.46萬元,增長87.54%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算5.59萬元,比上年減少0.98萬元,降低14.85%。其中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車運行維護費支出5.52萬元,占98.74%,比上年減少0.98萬元,降低15.01%,減少原因是公務用車運行費減少0.98萬元;公務接待費支出0.07萬元,占1.26%,與上年相比無變化。

公務用車運行維護費5.52萬元,其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費5.52萬元,主要用于執法車輛油料費、購置冬季輪胎四條、對車輛進行維修、保險費等。年末車輛實有數2輛,其中:一般公務用車1輛、執法用車1輛。

公務接待費0.07萬元。具體是:2017年公務接待3次7人,無因公出國(境)費用。

五、機關運行經費

2017年度運管系統機關運行經費支出16.11萬元,比上年增加4.13萬元,增長34.56%。

六、政府采購情況

通過昌吉州政府采購中心批複,我局自行采購筆記本電腦2台,職工健身器材一批,本年增加固定資産11.85萬元,年末固定資産為131.68萬元;

七、其他重要事項的情況

(一)國有資産占用情況說明

截至2017年12月31日,資産總計164.44萬元,其中:流動資産32.76萬元,固定資産131.68萬元,其中:房屋260平方米,價值57.44萬元,共有車輛2輛,價值39.32萬元,其中:一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛;其他固定資産價值34.92萬元。

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度,本部門單位實行績效管理的項目7個,項目支出決算28.31萬元。

第三部分 專業名詞解釋

财政撥款收入:指同級财政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。

年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非财政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208(類)05(款)04(項):指未歸口管理的行政單位離退休費;。208(類)05(款)05(項):指機關事業單位基本養老保險繳費支出;208(類)05(款)06(項):指機關事業單位職業年金繳費支出;214(類)01(款)01(項):指交通運輸公路水路運輸行政運費費;214(類)01(款)12(項):指公路運輸管理;214(類)01(款)99(項):指其他公路水路運輸支出;214(類)04(款)01(項):指成品油價格改革對城市公交的補貼;214(類)04(款)02(項):指成品油價格改革對農村道路客運的補貼;214(類)04(款)99(項):指成品油價格改革補貼其他支出;214(類)99(款)99(項):指其他交通運輸支出。

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《财政撥款收入支出決算總表》

十三、《一般公共預算财政撥款收入支出決算表》

十四、《一般公共預算财政撥款支出決算明細表》

十五、《一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表》

十六、《一般公共預算财政撥款項目支出決算明細表》

表》

十七、《資産負債簡表》

十八、《資産情況表》

十九、《國有資産收益征繳情況表》

二十、《基本數字表》

二十一、《機構人員情況表》

二十二、《非稅收入征繳情況表》

二十三、《部門決算相關信息統計表》

二十四、《政府采購情況表》

二十五、《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

附件1.2017年度烏拉斯台口岸局一般公共預算“三公”經費支出情況表.xlsx 附件2.2017年烏拉斯台口岸國際道路運輸管理局财務報表.xls